Организационное, функциональное поэлементное раскрытие и обоснование проектного решения
Таблица 3.5 - Расчет чистой прибыли (тыс. руб.)
Показатели |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1-й год |
Доходы от оказания услуг |
1150059 |
1490411 |
1848493 |
2188215 |
6677179 |
Расходы |
256372 |
272038 |
288373 |
306815 |
1123597 |
Прибыль от услуг |
893687 |
1218374 |
1560120 |
1881400 |
5553581 |
НДС |
89369 |
121837 |
156012 |
188140 |
555358 |
Операционные расходы |
26726 |
26726 |
26726 |
26726 |
106904 |
Налогооблагаемая прибыль |
777592 |
1069810 |
1377382 |
1666534 |
4891319 |
Налог на прибыль, 20% |
155518 |
213962 |
275476 |
333307 |
978264 |
Чистая прибыль |
622074 |
855848 |
1101906 |
1333228 |
3913055 |
Таблица 3.6 - Движение денежных средств (руб.)
Показатели |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Год |
Остаток на начало периода |
0 |
1110107 |
1161798 |
1482905 |
3754810 |
Поступление средств, всего |
1500059 |
1490411 |
1848493 |
2188215 |
7027179 |
в том числе: | |||||
средства компании |
350000 |
350000 | |||
доходы от реализации услуг |
1150059 |
1490411 |
1848493 |
2188215 |
6677179 |
Расходование денежных средств, всего |
389952 |
328613 |
365588 |
403316 |
1487470 |
в том числе: | |||||
Заработная плата |
134502 |
65000 |
65000 |
65000 |
329502 |
Отчисления в социальные фонды |
34970 |
16900 |
16900 |
16900 |
85670 |
Сырье и материалы |
42626 |
42626 |
42626 |
42626 |
170504 |
Аренда за помещение |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
60000 |
НДС |
89369 |
121837 |
156012 |
188140 |
555358 |
НДФЛ |
17485 |
8450 |
8450 |
8450 |
42835 |
Прочие расходы |
56000 |
58800 |
61600 |
67200 |
243600 |
Остаток на конец периода |
1110107 |
1161798 |
1482905 |
1784899 |
5539709 |