Разработка механизмов реализации стратегии
Поток денежных средств от операционной деятельности в табл. 9.
Таблица 9 - Поток денежных средств от операционной деятельности, руб.
Операционная деятельность (ОД) |
(0) 1 полуг. 2013 г. |
(1) 2 полуг. 2013 г. |
(2) 1 полуг. 2014 г. |
(3) 2 полуг. 2014 г. |
(4) 1 полуг. 2015 г. |
(5) 2 полуг. 2015 г. |
Выручка |
50 400 000 |
57 600 000 |
64 800 000 |
72 000 000 |
79 200 000 |
93 600 000 |
Себестоимость в том числе: |
44 657 043 |
51 865 006 |
55 472 969 |
59 080 932 |
62 688 895 |
70 541 858 |
- амортизация |
1 481 481 |
1 444 444 |
1 407 407 |
1 370 370 |
1 333 333 |
1 296 296 |
- проценты за кредит 20% |
- |
3 000 000 |
2 400 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
600 000 |
Балансовая прибыль |
5 742 957 |
5 734 994 |
9 327 031 |
12 919 068 |
16 511 105 |
23 058 142 |
Налог на прибыль 20% |
1 148 591 |
1 146 999 |
1 865 406 |
2 583 814 |
3 302 221 |
4 611 628 |
Чистая прибыль |
4 594 366 |
4 587 995 |
7 461 625 |
10 335 254 |
13 208 884 |
18 446 514 |
Поток реальных средств ОД |
6 075 847 |
6 032 439 |
8 869 032 |
11 705 624 |
14 542 217 |
19 742 810 |
ДП для расчета ИП |
6 075 847 |
6 032 439 |
8 869 032 |
11 705 624 |
14 542 217 |
19 742 810 |
Поток дисконтированных средств ОД |
6 075 847 |
5 027 033 |
6 159 050 |
6 774 088 |
7 013 029 |
7 934 193 |
Поток дисконтированных средств ОД нарастающим итогом |
6 075 847 |
11 102 880 |
17 261 930 |
24 036 018 |
31 049 047 |
38 983 240 |