Разработка механизмов реализации стратегии
Результаты инвестиционной и операционной деятельности представлены в табл. 10.
Таблица 10 - Результаты инвестиционной и операционной деятельности
Результаты ИД и ОД |
(0) 1 полуг. 2013 г. |
(1) 2 полуг. 2013 г. |
(2) 1 полуг. 2014 г. |
(3) 2 полуг. 2014 г. |
(4) 1 полуг. 2015 г. |
(5) 2 полуг. 2015 г. |
Поток реальных средств ИД и ОД |
-23 924 153 |
6 032 439 |
8 869 032 |
11 705 624 |
14 542 217 |
19 742 810 |
Поток дисконтированных средств ОД и ИД |
-23 924 153 |
5 027 033 |
6 159 050 |
6 774 088 |
7 013 029 |
7 934 193 |
ЧДД |
-23 924 153 |
-18 897 120 |
-12 738 070 |
-5 963 982 |
1 049 047 |
8 983 240 |
Поток денежных средств от финансовой деятельности представлен в табл. 11.
Таблица 11 - Поток денежных средств от финансовой деятельности
Финансовая деятельность |
(0) 1 полуг. 2013 г. |
(1) 2 полуг. 2013 г. |
(2) 1 полуг. 2014 г. |
(3) 2 полуг. 2014 г. |
(4) 1 полуг. 2015 г. |
(5) 2 полуг. 2015 г. |
Собственный капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кредит |
30 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Погашение кредита |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Сальдо суммы кредита |
30 000 000 |
24 000 000 |
18 000 000 |
12 000 000 |
6 000 000 |
0 |
Поток реальных средств ФД |
30 000 000 |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
-6 000 000 |